產品編號

產品名稱

產品成立日

份額凈值

資產凈值

12021324GFJ

江渝財富“天添金”2021年第324期公募封閉式凈值型

2021/5/18

1.0198

266,194,571.62

12021325GFJ

江渝財富“天添金”2021年第325期公募封閉式凈值型

2021/5/25

1.0189

184,569,258.02

12021326GFJ

江渝財富“天添金”2021年第326期公募封閉式凈值型

2021/6/1

1.0186

172,747,942.74

12021327GFJ

江渝財富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型

2021/6/8

1.0182

145,052,490.35

12021328GFJ

江渝財富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型

2021/6/16

1.0173

293,024,045.93

12021330GFJ

江渝財富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型

2021/6/22

1.0162

150,575,570.98

12021331GFJ

江渝財富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型

2021/6/25

1.0158

202,461,995.60

12021340GFJ

江渝財富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型

2021/7/6

1.015

493,036,238.28

12021341GFJ

江渝財富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型

2021/7/13

1.0136

458,589,997.04

12021344GFJ

江渝財富“天添金”2021年第344期公募封閉式凈值型

2021/8/3

1.0108

153,908,466.17

12021345GFJ

江渝財富“天添金”2021年第345期公募封閉式凈值型

2021/8/10

1.0096

145,585,275.00

12021346GFJ

江渝財富“天添金”2021年第346期公募封閉式凈值型

2021/8/17

1.0097

214,116,689.30

12021347GFJ

江渝財富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型

2021/8/24

1.0083

163,509,617.13

12021348GFJ

江渝財富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型

2021/8/31

1.0078

119,974,089.65

12021349GFJ

江渝財富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型

2021/9/7

1.0071

292,076,949.40

12021350GFJ

江渝財富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型

2021/9/14

1.0058

79,074,707.69

12021351GFJ

江渝財富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型

2021/9/23

1.0052

215,828,710.79