產品編號

產品名稱

產品成立日

份額凈值

資產凈值

Z50039

南京銀行珠聯璧合逸穩39W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/4

1.03290000

18,614,172.00

Z50042

南京銀行珠聯璧合逸穩42W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/11

1.03130000

25,295,832.00

Z50045

南京銀行珠聯璧合逸穩45W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/18

1.03100000

8,881,879.50

Z50048

南京銀行珠聯璧合逸穩48W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/25

1.03110000

11,483,028.70

Z50051

南京銀行珠聯璧合逸穩51W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/2

1.03100000

26,070,057.60

Z50054

南京銀行珠聯璧合逸穩54W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/9

1.02960000

4,141,098.40

Z50057

南京銀行珠聯璧合逸穩57W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/16

1.02890000

1,340,903.20

Z50060

南京銀行珠聯璧合逸穩60W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/23

1.02730000

2,525,928.00

Z50066

南京銀行珠聯璧合逸穩66W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/06

1.02660000

10,871,529.50

Z50069

南京銀行珠聯璧合逸穩69W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/13

1.02630000

4,548,397.20

Z50072

南京銀行珠聯璧合逸穩72W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/20

1.02380000

8,176,167.00

Z50077

南京銀行珠聯璧合逸穩77W399D 封閉式公

2021/01/27

1.02200000

5,844,001.50

Z50079

南京銀行珠聯璧合逸穩79W399D 封閉式

2021/02/04

1.02110000

316,479.00

Z50089

南京銀行珠聯璧合逸穩89W399D封閉式

2021/02/24

1.01770000

10,080,425.70

Z50093

南京銀行珠聯璧合逸穩93W399D封閉式

2021/03/03

1.01830000

22,694,080.50

Z50096

南京銀行珠聯璧合逸穩96W399D封閉式

2021/03/10

1.01820000

33,952,790.20

Z50103

南京銀行珠聯璧合逸穩103W399D封閉式

2021/03/17

1.01720000

20,336,000.00