產品編號

產品名稱

產品成立日

份額凈值

資產凈值

Z50039

南京銀行珠聯璧合逸穩39W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/4

1.0315

236,900,140.41

Z50042

南京銀行珠聯璧合逸穩42W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/11

1.0299

179,628,058.12

Z50045

南京銀行珠聯璧合逸穩45W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/18

1.0296

172,596,376.99

Z50048

南京銀行珠聯璧合逸穩48W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/25

1.0298

193,355,594.65

Z50051

南京銀行珠聯璧合逸穩51W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/2

1.0297

186,119,962.01

Z50054

南京銀行珠聯璧合逸穩54W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/9

1.0283

140,810,234.19

Z50057

南京銀行珠聯璧合逸穩57W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/16

1.0276

117,612,131.59

Z50060

南京銀行珠聯璧合逸穩60W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/23

1.0261

123,588,709.53

Z50066

南京銀行珠聯璧合逸穩66W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/06

1.0252

179,697,767.21

Z50069

南京銀行珠聯璧合逸穩69W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/13

1.0250

142,219,819.18

Z50072

南京銀行珠聯璧合逸穩72W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/20

1.0225

194,837,665.44

Z50077

南京銀行珠聯璧合逸穩77W399D 封閉式公

2021/01/27

1.0207

122,929,502.28

Z50079

南京銀行珠聯璧合逸穩79W399D 封閉式

2021/02/04

1.0199

543,020,742.04

Z50089

南京銀行珠聯璧合逸穩89W399D封閉式

2021/02/24

1.0165

109,981,091.25

Z50093

南京銀行珠聯璧合逸穩93W399D封閉式

2021/03/03

1.0170

473,736,569.07

Z50096

南京銀行珠聯璧合逸穩96W399D封閉式

2021/03/10

1.0170

411,930,284.10

Z50103

南京銀行珠聯璧合逸穩103W399D封閉式

2021/03/17

1.0159

665,634,026.47