產品編號

產品名稱

產品成立日

份額凈值

資產凈值

Z50039

南京銀行珠聯璧合逸穩39W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/4

1.0294

236,407,296.25

Z50042

南京銀行珠聯璧合逸穩42W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/11

1.0278

179,261,609.61

Z50045

南京銀行珠聯璧合逸穩45W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/18

1.0275

172,246,068.95

Z50048

南京銀行珠聯璧合逸穩48W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/25

1.0277

192,958,731.81

Z50051

南京銀行珠聯璧合逸穩51W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/2

1.0277

185,750,523.45

Z50054

南京銀行珠聯璧合逸穩54W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/9

1.0262

140,522,969.31

Z50057

南京銀行珠聯璧合逸穩57W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/16

1.0255

117,370,400.07

Z50060

南京銀行珠聯璧合逸穩60W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/23

1.0240

123,336,587.97

Z50066

南京銀行珠聯璧合逸穩66W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/06

1.0229

179,292,935.60

Z50069

南京銀行珠聯璧合逸穩69W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/13

1.0227

141,899,321.97

Z50072

南京銀行珠聯璧合逸穩72W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/20

1.0203

194,413,813.28

Z50077

南京銀行珠聯璧合逸穩77W399D 封閉式公

2021/01/27

1.0186

122,668,558.08

Z50079

南京銀行珠聯璧合逸穩79W399D 封閉式

2021/02/04

1.0178

541,931,003.71

Z50089

南京銀行珠聯璧合逸穩89W399D封閉式

2021/02/24

1.0145

109,760,694.80

Z50093

南京銀行珠聯璧合逸穩93W399D封閉式

2021/03/03

1.0148

472,718,100.58

Z50096

南京銀行珠聯璧合逸穩96W399D封閉式

2021/03/10

1.0149

411,076,134.26

Z50103

南京銀行珠聯璧合逸穩103W399D封閉式

2021/03/17

1.0137

664,207,475.54