產品編號

產品名稱

產品成立日

份額凈值

資產凈值

Z50039

南京銀行珠聯璧合逸穩39W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/4

1.0282

236,127,457.61

Z50042

南京銀行珠聯璧合逸穩42W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/11

1.0265

179,038,738.66

Z50045

南京銀行珠聯璧合逸穩45W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/18

1.0259

172,030,414.48

Z50048

南京銀行珠聯璧合逸穩48W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/25

1.0265

192,730,085.51

Z50051

南京銀行珠聯璧合逸穩51W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/2

1.0262

185,478,116.73

Z50054

南京銀行珠聯璧合逸穩54W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/9

1.0248

140,327,430.28

Z50057

南京銀行珠聯璧合逸穩57W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/16

1.0240

117,203,267.83

Z50060

南京銀行珠聯璧合逸穩60W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/23

1.0226

123,173,440.28

Z50066

南京銀行珠聯璧合逸穩66W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/06

1.0214

179,024,722.46

Z50069

南京銀行珠聯璧合逸穩69W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/13

1.0212

141,688,345.48

Z50072

南京銀行珠聯璧合逸穩72W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/20

1.0189

194,148,653.46

Z50077

南京銀行珠聯璧合逸穩77W399D 封閉式公

2021/01/27

1.0172

122,501,772.94

Z50079

南京銀行珠聯璧合逸穩79W399D 封閉式

2021/02/04

1.0169

541,431,350.87

Z50089

南京銀行珠聯璧合逸穩89W399D封閉式

2021/02/24

1.0132

109,624,918.45

Z50093

南京銀行珠聯璧合逸穩93W399D封閉式

2021/03/03

1.0136

472,155,474.24

Z50096

南京銀行珠聯璧合逸穩96W399D封閉式

2021/03/10

1.0136

410,558,571.97

Z50103

南京銀行珠聯璧合逸穩103W399D封閉式

2021/03/17

1.0125

663,409,513.42