產品編號

產品名稱

產品成立日

份額凈值

資產凈值

Z50039

南京銀行珠聯璧合逸穩39W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/4

1.0261

235,654,839.31

Z50042

南京銀行珠聯璧合逸穩42W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/11

1.0246

178,705,561.86

Z50045

南京銀行珠聯璧合逸穩45W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/18

1.0244

171,717,601.69

Z50048

南京銀行珠聯璧合逸穩48W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/11/25

1.0245

192,360,512.79

Z50051

南京銀行珠聯璧合逸穩51W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/2

1.0241

185,108,433.05

Z50054

南京銀行珠聯璧合逸穩54W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/9

1.0228

140,052,878.92

Z50057

南京銀行珠聯璧合逸穩57W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/16

1.0220

116,978,687.21

Z50060

南京銀行珠聯璧合逸穩60W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2020/12/23

1.0206

122,928,987.14

Z50066

南京銀行珠聯璧合逸穩66W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/06

1.0191

178,616,018.96

Z50069

南京銀行珠聯璧合逸穩69W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/13

1.0188

141,361,005.66

Z50072

南京銀行珠聯璧合逸穩72W399D 封閉式公募人民幣理財產品

2021/01/20

1.0165

193,707,071.86

Z50077

南京銀行珠聯璧合逸穩77W399D 封閉式公

2021/01/27

1.0150

122,241,556.18

Z50079

南京銀行珠聯璧合逸穩79W399D 封閉式

2021/02/04

1.0146

540,205,134.68

Z50089

南京銀行珠聯璧合逸穩89W399D封閉式

2021/02/24

1.0110

109,389,981.82

Z50093

南京銀行珠聯璧合逸穩93W399D封閉式

2021/03/03

1.0112

471,041,741.01

Z50096

南京銀行珠聯璧合逸穩96W399D封閉式

2021/03/10

1.0112

409,576,876.80

Z50103

南京銀行珠聯璧合逸穩103W399D封閉式

2021/03/17

1.0100

661,804,125.30